发布日期:
关于滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
滨州市财政局局长 胡云江
各位代表：
受市人民政府委托，现将滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2023年预算执行情况
2023年，在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“走在前，开新局”，聚焦“品质之求、精明之路、担当之行”，充分发挥财政职能作用，经济运行呈现回升向好态势，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2023年，全市一般公共预算总收入637.58亿元，其中：当年收入292.14亿元，完成预算的101.7%，增长6%；税收返还和转移支付收入195.7亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等149.74亿元。全市一般公共预算总支出604.93亿元，其中：当年支出526.91亿元，完成预算的102.3%，增长9.5%；地方政府一般债务还本支出5.71亿元（不含再融资债券），上解省支出、补充预算稳定调节基金等72.31亿元。收支相抵，结转下年32.65亿元。
2023年，市级一般公共预算总收入338.16亿元，其中：当年收入18.48亿元，完成预算的132.4%，增长59.6%，主要是一次性非税收入增加；税收返还、转移支付补助及县（市、区）上解收入294.63亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等25.05亿元。市级一般公共预算总支出327.76亿元，其中：当年支出89.46亿元，完成预算的98.3%，与上年基本持平；市对下税收返还及转移支付支出172.51亿元，上解省支出、债务还本、补充预算稳定调节基金等65.79亿元。收支相抵，结转下年10.4亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2023年，全市政府性基金总收入522.29亿元，其中：当年收入268.36亿元，完成预算的106.6%，比上年减少0.5%；上级补助收入9415万元，新增专项债券收入148.97亿元，调入资金及上年结转收入104.02亿元。全市政府性基金总支出465.79亿元，其中：当年支出438.74亿元，完成预算的114.3%，比上年增加1.8%；地方政府专项债务还本支出3.05亿元（不含再融资债券），上解支出及调出资金24亿元。收支相抵，结转下年56.5亿元。
2023年，市级政府性基金总收入263.72亿元，其中：当年收入84.93亿元，完成预算的112.1%，比上年减少24.5%，主要是土地出让收入减少；新增专项债券收入148.97亿元，上级补助及下级上解收入7.12亿元，调入资金及上年结转收入22.7亿元。市级政府性基金总支出252.11亿元，其中：当年支出40.3亿元，完成预算的105.3%，比上年增加5.3%，主要是城乡社区相关支出增加；新增专项债券转贷支出137.42亿元，地方政府专项债务还本支出、上解支出、补助县（市、区）支出及调出资金等74.39亿元。收支相抵，结转下年11.61亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年，全市国有资本经营预算总收入52.55亿元，其中：当年收入51.7亿元，完成预算的129.6%，比上年增长87.6%；上年结转等收入8545万元。全市国有资本经营预算总支出51.58亿元，其中：当年支出1.84亿元，完成预算的102.7%，比上年增长56.5%，主要是国有企业资本金注入增加；调入一般公共预算统筹使用49.74亿元。收支相抵，结转下年9710万元。
2023年，市级国有资本经营预算总收入1.76亿元，其中：当年收入1.22亿元，完成预算的100%，比上年增长30.6%，主要是股利股息收入增长较多；上级转移支付收入2522万元；上年结转收入2840万元。市级国有资本经营预算总支出1.27亿元，其中：当年支出5078万元，完成预算的99.1%，比上年减少38.8%，主要是国有企业资本金注入减少；转移支付支出及调出资金等7601万元。收支相抵，结转下年4896万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年，全市社会保险基金收入131.67亿元（不含上级补助和下级上解，下同），完成预算的101.4%，比上年增长7.4%。全市社会保险基金支出116.76亿元，完成预算的99%，增长11.7%。全市社会保险基金年末滚存结余139.53亿元。
2023年，市级社会保险基金收入79.09亿元，完成预算的104.5%，比上年增长10.2%。市级社会保险基金支出72.43亿元，完成预算的98.9%，比上年增长13.7%。市级社会保险基金年末滚存结余68.91亿元。
（五）政府债务情况
2023年省核定我市政府债务限额为1357.56亿元。当年省代我市共发行政府债券240.67亿元，其中：新增专项债券148.97亿元，为交通基础设施、市政和产业园区基础设施、农林水利等148个重点项目提供支持；再融资债券91.7亿元，全部用于偿还到期政府债券。全市政府债务余额1339.3亿元，严格控制在限额以内。
市级留用新增债券11.55亿元，为高铁、社会事业等领域17个重点项目提供资金支持。再融资债券19.26亿元，全部用于偿还到期政府债券。年末市级政府债务余额227.5亿元，严格控制在限额231亿元以内。
以上四本预算收支科目增减变化情况、政府债务情况以及市属开发区预算执行情况，详见《滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案》。
（六）市十二届人大二次会议决议落实情况
2023年，面对错综复杂的财政经济形势，各级财政部门认真执行市十二届人大二次会议及其常委会决议，紧紧围绕建设品质滨州这一目标，发挥积极的财政政策效能，努力克服产能转移、重点税源下滑、政策性减收等因素叠加影响，促进财政收支平稳有序、更可持续。
1.顶压奋进实现收支平稳。将增收节支摆在更加突出位置，努力提升财政保障能力。一是壮大财源。全市财税部门应难克变，围绕促发展强税基，积极对冲产能转移造成的29.9亿元减收影响，财政收入规模持续扩大，对经济贡献能力持续提升，2023年一般公共预算收入占GDP比重稳居全省前列。坚持应享尽享应退尽退，预计全年累计减税降费66亿元左右，涵育财源助企纾困。创新综合治税工作机制，搭建“以数治税”“以财辅政”治税管服平台，促进财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是优化支出管理。市政府出台强化财政收支、硬化预算约束、做好重点支出保障等多个文件制度，完善“过紧日子”政策措施，2023年全市“三公”经费预算减少9%，市级公用定额标准压减10%，年中盘活存量资金2.77亿元，按照“轻重缓急”原则保障部门合理经费需求，凝聚财力保重点、办大事。三是兜牢“三保”。始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政工作头等大事来抓，实行“三保”预算审查，优化库款调度，执行“三保”运行监测，为稳定经济运行、护航社会发展扛牢财政担当。四是加大对上争取力度。全市共争取上级无偿补助资金200.7亿元，首次突破200亿元大关，其中：一般公共预算转移支付资金185.51亿元，人均额度居全省第2位。争取新增专项债券148.97亿元，为全市148个重点项目建设提供有力支撑。
2.加力提效服务发展大局。牢记“国之大者”，坚持财政工作从大处着眼、实处争先，站在“三张地图”旁谋划发展，持续强化政策集成、资源统筹，推动实体经济企稳向好。一是全力提升“发展品质”。安排20.9亿元，支持实施成就企业家梦想行动，保障招商引资、外经外贸、智改数转、特色产业等补助支出需要，落实制造强市各项攻坚政策，助力我市连续入选全国先进制造业百强市、外贸百强市；筹集40.1亿元助推“稳中向好、进中提质”政策落实落地；上线“惠企利民财政一码通”程序，实现4.7万次涉财政策自动匹配、精准直达；获得2023年省级工业转型发展资金12123万元，规模居全省第1位。二是助推科创“最强引擎”。安排科学技术支出6.43亿元，在全市实施高新技术奖补、关键核心技术攻关，加大科技研发投入，助推科研平台能级跃升，加快产教融合步伐，全面深化“双型”城市建设；推进“三进三创”工程，促进人才引育增量提质，为全市约1.2万名本硕博引进人才发放补助。三是促进消费“回春向暖”。在全市范围内开展办理不动产权证发放消费券活动，为3.6万户办证居民发放不动产消费券6731万元；统筹各级资金8611万元，支持开展促消费活动106场，带动消费9.1亿元，推动汽车、零售、餐饮、文旅等行业加速回暖。四是支持建设“立体交通”。聚焦“四港联动、四网联通”，全市安排15.22亿元交通发展支出，加快推进济滨和津潍高铁、国省道升级改造、“四好农村路”、小清河复航、港口航道防波堤、民用运输机场等项目建设，打造“河海陆空”综合立体交通网。五是持续深化“财金联动”。健全完善市县一体化管理的政府性融资担保体系，全年新增担保、再担保业务55.33亿元，同比增长254.5%；落实企业上市挂牌奖励政策，32家企业享受补助1542万元；中小企业应对疫情金融稳定基金先后为35家企业提供过桥资金175笔，累计放款12.62亿元；财政资金股权投资累计投放2.11亿元，改革经验受省表扬，走在全省前列。
3.用情用力增进百姓福祉。始终坚持“以人民为中心”的发展思想，为重点民生领域发展提供有力保障。2023年全市实现民生支出418.9亿元，占一般公共预算支出比重79.5%，“12158”民生实事全部完成。一是完善社会保障体系。全市安排社会保障和就业支出81.59亿元，增强社会保障和稳岗就业能力。提高退休人员养老金水平，居民基础养老金由每人每月165元提高到173元，将城乡低保对象等9类困难群众标准提高5%-10%，城乡公益性岗位安置3.43万人；继续实施阶段性降低失业保险费率政策，全力保障就业稳定。二是提升卫生健康服务水平。全市安排卫生健康支出53.12亿元，改善群众看病就医条件。规范统一医疗保险待遇保障政策，居民医保补助标准由610元提高到640元；继续提高基本公共卫生服务经费补助标准，人均达到89元；支持公立医院和中医专科建设，提高医疗诊治水平。三是聚力支持乡村振兴。全市安排农林水支出55.97亿元，促进农业农村各项事业全面发展。支持高标准农田建设27.5万亩、重点水利工程41项、完成2323个村的供水管网改造，兑付耕地地力保护补贴6.03亿元，惠及农户45.03万户；持续壮大粮食收购贷款信用基金规模，设立1亿元规模的信用保证基金，以“政府信用”撬动银行信贷，兜牢粮食安全底线。四是促进教育均衡高质量发展。全市安排教育支出85.2亿元，促进教育能力提升和教育资源均等化配置。落实城乡义务教育保障经费3.86亿元、各类学生资助1.9亿元，惠及学生21.6万人次；保障学生营养奶、“三名”培养工程、名师工作室等重点项目支出。改善义务教育和学前教育办学条件，支持推动职业教育提质培优，助力高等教育发展，提升教育资源配置水平。五是加大住房保障力度。2023年争取棚户区改造中央预算内投资7276万元，列全省第1位。拨付资金3.35亿元，支持全市139个老旧小区改造以及棚户区改造、农村危房改造，惠及居民2.55万户。六是持续打造新型公共文体空间。2023年全市投入5.3亿元，支持文化宣传、体育赛事、旅游传媒等事业发展。以“书香滨州”三年建设计划为引领，统筹资金支持建成城市书房24处、智能书柜14处和乡村书房44处，“15分钟阅读服务圈”半径持续扩大。提升“10分钟健身圈”功能布局，建设口袋体育公园，支持举办“九九黄河”等品牌赛事，助力打造特色体育之城。七是强化直达资金管理。全市直达资金总量达到95.5亿元，确保民生资金直达基层、惠企利民。
4.改革创新激发财政活力。聚焦财政运行中的短板弱项，努力以改革促管理，以创新增效益。一是深化预算管理改革。推进预算管理一体化提档升级，我市成为全省第一批预算管理一体化试点市（全省4个市），得到省财政厅通报表扬。纵深推进财政电子票据管理改革，提升财政预决算公开透明度，赋能财政治理能力提档升级，典型经验被国家、省级相关媒体刊发推广。二是深化绩效监督管理。扎实推进全成本绩效试点工作，不断完善绩效管理体系。做实绩效结果运用，2023年市本级对20个绩效结果较差的项目压减3516万元，对预算绩效排名靠前的6个部门增加奖励资金120万元，完成预算评审项目132个，审减值1.5亿元，进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向。大力推进财会监督工作，夯实会计核算基础，提升财政监管水平。三是强化财政管理效能。我市入选中央财政支持普惠金融发展示范区（全省2个市），被省财政厅列为大型仪器设备租赁配置和盘活共享试点市（全省3个市），牵头制定“山东省大型仪器设备共享地方标准”。扎实做好市级政府公物仓资产收储和调剂使用工作，累计缴库5275件，累计调剂使用5209件次。拓展政府采购惠企政策服务，在全省政府采购满意度调查中位列第3名，有效发挥财政优化营商环境作用。四是强化政府债务管理。加强专项债券资金绩效评价管理，规范高效使用新增政府专项债券。加强风险监测预警，严格执行“红橙黄绿”风险监测制度。优化债务期限结构，从严规范政府举债融资行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
各位代表，2023年是充满挑战的一年，全市财政部门担当实干、承压前行，财政运行总体平稳，但也面临一些矛盾和问题，主要是经济下行压力、土地市场不景气、产能转移、大宗商品价格波动等多重减收因素叠加，“三保”、债务还本付息、养老医疗保险财政补助等刚性支出和发展类项目需求持续增长，收支矛盾较以往进一步凸显，预算平衡难度加大；财政支出结构有待进一步优化，部分资金使用效益不高，绩效结果应用力度有待强化；政府采购监管仍有薄弱环节，财务资产管理水平有待提升，等等。对此，我们将认真研究，采取有力措施加以解决。
二、2024年预算草案
（一）2024年财政收支形势
2024年，中央将保持宏观政策连续性和稳定性、改善社会预期、提振市场信心作为经济工作重要任务。实体经济有望持续恢复，消费活力进一步增强，积极的财政政策适度加力、提质增效，经济运行企稳回升态势将更加巩固。从我市看，成就企业家梦想行动、制造强市攻坚计划、建设品质滨州等重大决策部署将加快落地见效，优势产业向好态势和重点项目积聚效应将进一步显现。但同时，外部环境不确定因素依然较多，房地产市场低迷、产能转移累积性减收、地方债务进入偿债高峰等影响仍将持续，经济下行压力依然较大，基层“三保”形势不容乐观，财政运行面临多难交织的风险挑战，增收节支任务更重，财政紧平衡状态仍将延续。
（二）2024年预算编制指导思想
2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定“走在前、开新局”，围绕“1+1188”发展格局，聚焦“品质之求、精明之路、担当之行”，精准落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，牢固树立“习惯过紧日子”思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；有效推进财源建设，谋划财税体制改革，强化预算绩效管理，增强财政可持续性。更好统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务管理，有效防范化解财政运行风险，为加快建设品质滨州提供坚实保障。围绕上述指导思想，2024年预算编制原则主要把握“五个强化”。一是强化预算一体统筹。实行“四本预算”一体化编制，加大各类预算资金、政府债券、单位收入、存量资金资产的统筹力度，加强中央省补助与市级资金的统筹衔接，实行“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”，科学配置财政资源。二是强化勤俭节约意识。坚决落实“过紧日子”要求，硬化预算“三不”约束，大力压减一般性支出，公用经费定额仍按压减10%执行，严控新增资产配置，暂缓非急需政府投资项目，办公业务用房“非危不修”。三是强化资金聚焦使用。健全“大专项”整合模式，加强项目库和项目清单管理，围绕市委市政府建设品质滨州重大决策部署，强化政策集成和资金协同，集中财力办大事。四是强化绩效预算理念。加强低效、无效、一次性项目清理，严格执行“轻重缓急”分类保障机制，优化绩效目标，强化绩效评价结果应用,努力提升财政资金使用效益。五是强化财政风险防控。落实体制政策和支出责任划分机制，支持基层兜牢“三保”底线，压实“三保”责任。完善债务风险防范化解长效机制，规范和约束政府支出行为,守住不发生系统性风险的底线。
（三）2024年全市预算安排意见
1.一般公共预算。全市一般公共预算收入安排306.74亿元，增长5%；加税收返还和转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等317.56亿元，总收入624.3亿元。全市一般公共预算支出安排532.2亿元，增长1%左右；加上解支出、债务还本支出等63.25亿元，总支出595.45亿元。结转下年28.85亿元。
2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排158.92亿元，比上年减少40.8%，主要是受土地市场低迷影响预计土地出让收入减少；加上级补助、新增专项债券收入及上年结转收入等157.44亿元，总收入316.36亿元。全市政府性基金预算总支出安排288.31亿元。结转下年28.05亿元。
3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排26.09亿元，加上级补助、上年结转收入1.17亿元，总收入27.26亿元。全市国有资本经营预算总支出安排26.39亿元。结转下年8704万元。
4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排138.49亿元（不含上级补助和下级上解，下同），比上年增长5.2%。全市社会保险基金预算支出安排125.79亿元，比上年增长7.7%。年末滚存结余149.73亿元。
以上收支计划安排是预期性的，各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。
（四）2024年市级预算安排意见
1.一般公共预算。市级一般公共预算收入安排16.33亿元，比上年减少11.6%，主要是一次性非税收入预计减少；市级一般公共预算收入加税收返还和转移支付补助、县（市、区）上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等319.26亿元，总收入335.59亿元。市级一般公共预算总支出相应安排335.59亿元，其中：（1）市级支出91.02亿元，占总支出的27.1%。（2）市对县（市、区）税收返还和转移支付172.54亿元，占总支出的51.4%，具体包括：税收返还7.65亿元，一般性转移支付138.2亿元，专项转移支付26.68亿元。（3）上解支出、结转下年等72.04亿元，占总支出的21.5%。
2.政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排44.75亿元，减少47.3%，主要是土地出让收入预计减少；市级当年收入加新增专项债券收入、上级补助、县（市、区）上解收入及上年结转收入等115.58亿元，总收入160.33亿元。市级政府性基金预算总支出相应安排160.33亿元，其中：（1）市级支出25.72亿元，占总支出的16%。（2）转移性支出134.61亿元，占总支出的84%，主要包括：市对在市级入库的滨城区、经济技术开发区、高新技术产业开发区土地出让收入补助等支出30亿元；新增专项债券转贷县（市、区）支出92亿元；上解支出、调出资金及结转下年等12.61亿元。
3.国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排1.23亿元，其中：利润收入5731万元，比上年增长3.5%；股利股息收入5275万元，比上年增长14.7%；其他国有资本经营收入1251万元；加上上年结转等6950万元，总收入1.92亿元。市级国有资本经营预算总支出相应安排1.92亿元，其中：当年支出安排6165万元，调出资金等1.3亿元。
4.社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入安排84.17亿元，增长6.4%,其中：保险费收入59.54亿元，增长7.6%；财政补贴收入23.38亿元，增长10.6%。市级社会保险基金预算支出安排77.66亿元，增长7.2%，其中：社会保险待遇支出75.71亿元，增长4.7%。年末滚存结余72.92亿元。
按照以收定支、收支平衡的原则，2024年市级全口径预算总支出安排575.5亿元。具体包括：市级部门正常运转支出安排37.02亿元；转贷县（市、区）专项债券92亿元；市级国有资本经营预算支出6165万元；市级社会保险基金支出77.66亿元；市级项目支出、上解省支出、对县（市、区）体制性返还、补充预算稳定调节基金等支出368.2亿元，其中：重点项目支出77.06亿元（不含新增专项债券支出）。重点项目支出主要包括：
1.安排科技创新和高质量发展资金9.99亿元，比2023年增加2.72亿元。一是安排2.45亿元，用于科技专项和人才专项，提升科创品质，支持招才引智。二是安排7.14亿元，落实高质量发展政策，推动产业引导谋划，支持基金招商，壮大地方财源。三是安排4000万元，美化环境品质，支持黄河流域生态保护。
2．安排乡村振兴资金5.89亿元，比2023年增加2653万元。一是安排1.95亿元，保持衔接乡村振兴资金投入总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是安排1.9亿元，保障村级组织运转，改善农村生产生活条件。三是安排2.04亿元，推动农林水事业健康发展，促进乡村振兴战略有效推进。
3．安排教育发展资金7.02亿元，比2023年增加9559万元。一是安排1.82亿元，用于支持学前教育和中小学发展，确保义务教育投入，均衡教育资源布局。二是安排3.02亿元，推进职业教育高质量发展。三是安排2.18亿元，优化教育环境，落实高校共建协议，支持名师岗位奖励，办好人民满意教育。
4.安排社会保障资金8.83亿元，比2023年增加1.28亿元。一是安排5.51亿元，落实养老医疗保险补助，支持困难救助政策，提升社会保障能力。二是安排3.32亿元，支持就业安居等社保支出，织密民生防护网，保障群众安居乐业。
5.安排社会事业方面资金3.28亿元，比2023年减少2746万元（主要是应对疫情项目支出减少）。一是安排1.51亿元，促进宣传文化和体育事业发展，支持“书香滨州”建设，提升城市文化品质。二是安排1.77亿元，加强基本公共卫生服务，增强医疗救治能力，支持“心安城市”建设，谋划百姓心安福祉，健全社会心理服务体系。
6.安排公共安全资金6.94亿元，比2023年减少2.11亿元（主要是一次性建设项目支出减少）。一是安排1.71亿元，保障纪检监察和巡察办案支出需要，增强消防和应急救援能力，继续推进廉政教育中心项目建设。二是安排5.23亿元，保障公检法司支出需求，巩固平安滨州建设。
7.安排基本建设和城建资金20.72亿元，比2023年减少1.89亿元。一是安排5.48亿元，保障环卫园林、供水供暖等市政事业运行，提升城市生活品质。
（下转第六版）
各位代表：
受市人民政府委托，现将滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2023年预算执行情况
2023年，在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“走在前，开新局”，聚焦“品质之求、精明之路、担当之行”，充分发挥财政职能作用，经济运行呈现回升向好态势，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2023年，全市一般公共预算总收入637.58亿元，其中：当年收入292.14亿元，完成预算的101.7%，增长6%；税收返还和转移支付收入195.7亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等149.74亿元。全市一般公共预算总支出604.93亿元，其中：当年支出526.91亿元，完成预算的102.3%，增长9.5%；地方政府一般债务还本支出5.71亿元（不含再融资债券），上解省支出、补充预算稳定调节基金等72.31亿元。收支相抵，结转下年32.65亿元。
2023年，市级一般公共预算总收入338.16亿元，其中：当年收入18.48亿元，完成预算的132.4%，增长59.6%，主要是一次性非税收入增加；税收返还、转移支付补助及县（市、区）上解收入294.63亿元，调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等25.05亿元。市级一般公共预算总支出327.76亿元，其中：当年支出89.46亿元，完成预算的98.3%，与上年基本持平；市对下税收返还及转移支付支出172.51亿元，上解省支出、债务还本、补充预算稳定调节基金等65.79亿元。收支相抵，结转下年10.4亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2023年，全市政府性基金总收入522.29亿元，其中：当年收入268.36亿元，完成预算的106.6%，比上年减少0.5%；上级补助收入9415万元，新增专项债券收入148.97亿元，调入资金及上年结转收入104.02亿元。全市政府性基金总支出465.79亿元，其中：当年支出438.74亿元，完成预算的114.3%，比上年增加1.8%；地方政府专项债务还本支出3.05亿元（不含再融资债券），上解支出及调出资金24亿元。收支相抵，结转下年56.5亿元。
2023年，市级政府性基金总收入263.72亿元，其中：当年收入84.93亿元，完成预算的112.1%，比上年减少24.5%，主要是土地出让收入减少；新增专项债券收入148.97亿元，上级补助及下级上解收入7.12亿元，调入资金及上年结转收入22.7亿元。市级政府性基金总支出252.11亿元，其中：当年支出40.3亿元，完成预算的105.3%，比上年增加5.3%，主要是城乡社区相关支出增加；新增专项债券转贷支出137.42亿元，地方政府专项债务还本支出、上解支出、补助县（市、区）支出及调出资金等74.39亿元。收支相抵，结转下年11.61亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年，全市国有资本经营预算总收入52.55亿元，其中：当年收入51.7亿元，完成预算的129.6%，比上年增长87.6%；上年结转等收入8545万元。全市国有资本经营预算总支出51.58亿元，其中：当年支出1.84亿元，完成预算的102.7%，比上年增长56.5%，主要是国有企业资本金注入增加；调入一般公共预算统筹使用49.74亿元。收支相抵，结转下年9710万元。
2023年，市级国有资本经营预算总收入1.76亿元，其中：当年收入1.22亿元，完成预算的100%，比上年增长30.6%，主要是股利股息收入增长较多；上级转移支付收入2522万元；上年结转收入2840万元。市级国有资本经营预算总支出1.27亿元，其中：当年支出5078万元，完成预算的99.1%，比上年减少38.8%，主要是国有企业资本金注入减少；转移支付支出及调出资金等7601万元。收支相抵，结转下年4896万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年，全市社会保险基金收入131.67亿元（不含上级补助和下级上解，下同），完成预算的101.4%，比上年增长7.4%。全市社会保险基金支出116.76亿元，完成预算的99%，增长11.7%。全市社会保险基金年末滚存结余139.53亿元。
2023年，市级社会保险基金收入79.09亿元，完成预算的104.5%，比上年增长10.2%。市级社会保险基金支出72.43亿元，完成预算的98.9%，比上年增长13.7%。市级社会保险基金年末滚存结余68.91亿元。
（五）政府债务情况
2023年省核定我市政府债务限额为1357.56亿元。当年省代我市共发行政府债券240.67亿元，其中：新增专项债券148.97亿元，为交通基础设施、市政和产业园区基础设施、农林水利等148个重点项目提供支持；再融资债券91.7亿元，全部用于偿还到期政府债券。全市政府债务余额1339.3亿元，严格控制在限额以内。
市级留用新增债券11.55亿元，为高铁、社会事业等领域17个重点项目提供资金支持。再融资债券19.26亿元，全部用于偿还到期政府债券。年末市级政府债务余额227.5亿元，严格控制在限额231亿元以内。
以上四本预算收支科目增减变化情况、政府债务情况以及市属开发区预算执行情况，详见《滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案》。
（六）市十二届人大二次会议决议落实情况
2023年，面对错综复杂的财政经济形势，各级财政部门认真执行市十二届人大二次会议及其常委会决议，紧紧围绕建设品质滨州这一目标，发挥积极的财政政策效能，努力克服产能转移、重点税源下滑、政策性减收等因素叠加影响，促进财政收支平稳有序、更可持续。
1.顶压奋进实现收支平稳。将增收节支摆在更加突出位置，努力提升财政保障能力。一是壮大财源。全市财税部门应难克变，围绕促发展强税基，积极对冲产能转移造成的29.9亿元减收影响，财政收入规模持续扩大，对经济贡献能力持续提升，2023年一般公共预算收入占GDP比重稳居全省前列。坚持应享尽享应退尽退，预计全年累计减税降费66亿元左右，涵育财源助企纾困。创新综合治税工作机制，搭建“以数治税”“以财辅政”治税管服平台，促进财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是优化支出管理。市政府出台强化财政收支、硬化预算约束、做好重点支出保障等多个文件制度，完善“过紧日子”政策措施，2023年全市“三公”经费预算减少9%，市级公用定额标准压减10%，年中盘活存量资金2.77亿元，按照“轻重缓急”原则保障部门合理经费需求，凝聚财力保重点、办大事。三是兜牢“三保”。始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政工作头等大事来抓，实行“三保”预算审查，优化库款调度，执行“三保”运行监测，为稳定经济运行、护航社会发展扛牢财政担当。四是加大对上争取力度。全市共争取上级无偿补助资金200.7亿元，首次突破200亿元大关，其中：一般公共预算转移支付资金185.51亿元，人均额度居全省第2位。争取新增专项债券148.97亿元，为全市148个重点项目建设提供有力支撑。
2.加力提效服务发展大局。牢记“国之大者”，坚持财政工作从大处着眼、实处争先，站在“三张地图”旁谋划发展，持续强化政策集成、资源统筹，推动实体经济企稳向好。一是全力提升“发展品质”。安排20.9亿元，支持实施成就企业家梦想行动，保障招商引资、外经外贸、智改数转、特色产业等补助支出需要，落实制造强市各项攻坚政策，助力我市连续入选全国先进制造业百强市、外贸百强市；筹集40.1亿元助推“稳中向好、进中提质”政策落实落地；上线“惠企利民财政一码通”程序，实现4.7万次涉财政策自动匹配、精准直达；获得2023年省级工业转型发展资金12123万元，规模居全省第1位。二是助推科创“最强引擎”。安排科学技术支出6.43亿元，在全市实施高新技术奖补、关键核心技术攻关，加大科技研发投入，助推科研平台能级跃升，加快产教融合步伐，全面深化“双型”城市建设；推进“三进三创”工程，促进人才引育增量提质，为全市约1.2万名本硕博引进人才发放补助。三是促进消费“回春向暖”。在全市范围内开展办理不动产权证发放消费券活动，为3.6万户办证居民发放不动产消费券6731万元；统筹各级资金8611万元，支持开展促消费活动106场，带动消费9.1亿元，推动汽车、零售、餐饮、文旅等行业加速回暖。四是支持建设“立体交通”。聚焦“四港联动、四网联通”，全市安排15.22亿元交通发展支出，加快推进济滨和津潍高铁、国省道升级改造、“四好农村路”、小清河复航、港口航道防波堤、民用运输机场等项目建设，打造“河海陆空”综合立体交通网。五是持续深化“财金联动”。健全完善市县一体化管理的政府性融资担保体系，全年新增担保、再担保业务55.33亿元，同比增长254.5%；落实企业上市挂牌奖励政策，32家企业享受补助1542万元；中小企业应对疫情金融稳定基金先后为35家企业提供过桥资金175笔，累计放款12.62亿元；财政资金股权投资累计投放2.11亿元，改革经验受省表扬，走在全省前列。
3.用情用力增进百姓福祉。始终坚持“以人民为中心”的发展思想，为重点民生领域发展提供有力保障。2023年全市实现民生支出418.9亿元，占一般公共预算支出比重79.5%，“12158”民生实事全部完成。一是完善社会保障体系。全市安排社会保障和就业支出81.59亿元，增强社会保障和稳岗就业能力。提高退休人员养老金水平，居民基础养老金由每人每月165元提高到173元，将城乡低保对象等9类困难群众标准提高5%-10%，城乡公益性岗位安置3.43万人；继续实施阶段性降低失业保险费率政策，全力保障就业稳定。二是提升卫生健康服务水平。全市安排卫生健康支出53.12亿元，改善群众看病就医条件。规范统一医疗保险待遇保障政策，居民医保补助标准由610元提高到640元；继续提高基本公共卫生服务经费补助标准，人均达到89元；支持公立医院和中医专科建设，提高医疗诊治水平。三是聚力支持乡村振兴。全市安排农林水支出55.97亿元，促进农业农村各项事业全面发展。支持高标准农田建设27.5万亩、重点水利工程41项、完成2323个村的供水管网改造，兑付耕地地力保护补贴6.03亿元，惠及农户45.03万户；持续壮大粮食收购贷款信用基金规模，设立1亿元规模的信用保证基金，以“政府信用”撬动银行信贷，兜牢粮食安全底线。四是促进教育均衡高质量发展。全市安排教育支出85.2亿元，促进教育能力提升和教育资源均等化配置。落实城乡义务教育保障经费3.86亿元、各类学生资助1.9亿元，惠及学生21.6万人次；保障学生营养奶、“三名”培养工程、名师工作室等重点项目支出。改善义务教育和学前教育办学条件，支持推动职业教育提质培优，助力高等教育发展，提升教育资源配置水平。五是加大住房保障力度。2023年争取棚户区改造中央预算内投资7276万元，列全省第1位。拨付资金3.35亿元，支持全市139个老旧小区改造以及棚户区改造、农村危房改造，惠及居民2.55万户。六是持续打造新型公共文体空间。2023年全市投入5.3亿元，支持文化宣传、体育赛事、旅游传媒等事业发展。以“书香滨州”三年建设计划为引领，统筹资金支持建成城市书房24处、智能书柜14处和乡村书房44处，“15分钟阅读服务圈”半径持续扩大。提升“10分钟健身圈”功能布局，建设口袋体育公园，支持举办“九九黄河”等品牌赛事，助力打造特色体育之城。七是强化直达资金管理。全市直达资金总量达到95.5亿元，确保民生资金直达基层、惠企利民。
4.改革创新激发财政活力。聚焦财政运行中的短板弱项，努力以改革促管理，以创新增效益。一是深化预算管理改革。推进预算管理一体化提档升级，我市成为全省第一批预算管理一体化试点市（全省4个市），得到省财政厅通报表扬。纵深推进财政电子票据管理改革，提升财政预决算公开透明度，赋能财政治理能力提档升级，典型经验被国家、省级相关媒体刊发推广。二是深化绩效监督管理。扎实推进全成本绩效试点工作，不断完善绩效管理体系。做实绩效结果运用，2023年市本级对20个绩效结果较差的项目压减3516万元，对预算绩效排名靠前的6个部门增加奖励资金120万元，完成预算评审项目132个，审减值1.5亿元，进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向。大力推进财会监督工作，夯实会计核算基础，提升财政监管水平。三是强化财政管理效能。我市入选中央财政支持普惠金融发展示范区（全省2个市），被省财政厅列为大型仪器设备租赁配置和盘活共享试点市（全省3个市），牵头制定“山东省大型仪器设备共享地方标准”。扎实做好市级政府公物仓资产收储和调剂使用工作，累计缴库5275件，累计调剂使用5209件次。拓展政府采购惠企政策服务，在全省政府采购满意度调查中位列第3名，有效发挥财政优化营商环境作用。四是强化政府债务管理。加强专项债券资金绩效评价管理，规范高效使用新增政府专项债券。加强风险监测预警，严格执行“红橙黄绿”风险监测制度。优化债务期限结构，从严规范政府举债融资行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
各位代表，2023年是充满挑战的一年，全市财政部门担当实干、承压前行，财政运行总体平稳，但也面临一些矛盾和问题，主要是经济下行压力、土地市场不景气、产能转移、大宗商品价格波动等多重减收因素叠加，“三保”、债务还本付息、养老医疗保险财政补助等刚性支出和发展类项目需求持续增长，收支矛盾较以往进一步凸显，预算平衡难度加大；财政支出结构有待进一步优化，部分资金使用效益不高，绩效结果应用力度有待强化；政府采购监管仍有薄弱环节，财务资产管理水平有待提升，等等。对此，我们将认真研究，采取有力措施加以解决。
二、2024年预算草案
（一）2024年财政收支形势
2024年，中央将保持宏观政策连续性和稳定性、改善社会预期、提振市场信心作为经济工作重要任务。实体经济有望持续恢复，消费活力进一步增强，积极的财政政策适度加力、提质增效，经济运行企稳回升态势将更加巩固。从我市看，成就企业家梦想行动、制造强市攻坚计划、建设品质滨州等重大决策部署将加快落地见效，优势产业向好态势和重点项目积聚效应将进一步显现。但同时，外部环境不确定因素依然较多，房地产市场低迷、产能转移累积性减收、地方债务进入偿债高峰等影响仍将持续，经济下行压力依然较大，基层“三保”形势不容乐观，财政运行面临多难交织的风险挑战，增收节支任务更重，财政紧平衡状态仍将延续。
（二）2024年预算编制指导思想
2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定“走在前、开新局”，围绕“1+1188”发展格局，聚焦“品质之求、精明之路、担当之行”，精准落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，牢固树立“习惯过紧日子”思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；有效推进财源建设，谋划财税体制改革，强化预算绩效管理，增强财政可持续性。更好统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务管理，有效防范化解财政运行风险，为加快建设品质滨州提供坚实保障。围绕上述指导思想，2024年预算编制原则主要把握“五个强化”。一是强化预算一体统筹。实行“四本预算”一体化编制，加大各类预算资金、政府债券、单位收入、存量资金资产的统筹力度，加强中央省补助与市级资金的统筹衔接，实行“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”，科学配置财政资源。二是强化勤俭节约意识。坚决落实“过紧日子”要求，硬化预算“三不”约束，大力压减一般性支出，公用经费定额仍按压减10%执行，严控新增资产配置，暂缓非急需政府投资项目，办公业务用房“非危不修”。三是强化资金聚焦使用。健全“大专项”整合模式，加强项目库和项目清单管理，围绕市委市政府建设品质滨州重大决策部署，强化政策集成和资金协同，集中财力办大事。四是强化绩效预算理念。加强低效、无效、一次性项目清理，严格执行“轻重缓急”分类保障机制，优化绩效目标，强化绩效评价结果应用,努力提升财政资金使用效益。五是强化财政风险防控。落实体制政策和支出责任划分机制，支持基层兜牢“三保”底线，压实“三保”责任。完善债务风险防范化解长效机制，规范和约束政府支出行为,守住不发生系统性风险的底线。
（三）2024年全市预算安排意见
1.一般公共预算。全市一般公共预算收入安排306.74亿元，增长5%；加税收返还和转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等317.56亿元，总收入624.3亿元。全市一般公共预算支出安排532.2亿元，增长1%左右；加上解支出、债务还本支出等63.25亿元，总支出595.45亿元。结转下年28.85亿元。
2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排158.92亿元，比上年减少40.8%，主要是受土地市场低迷影响预计土地出让收入减少；加上级补助、新增专项债券收入及上年结转收入等157.44亿元，总收入316.36亿元。全市政府性基金预算总支出安排288.31亿元。结转下年28.05亿元。
3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排26.09亿元，加上级补助、上年结转收入1.17亿元，总收入27.26亿元。全市国有资本经营预算总支出安排26.39亿元。结转下年8704万元。
4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排138.49亿元（不含上级补助和下级上解，下同），比上年增长5.2%。全市社会保险基金预算支出安排125.79亿元，比上年增长7.7%。年末滚存结余149.73亿元。
以上收支计划安排是预期性的，各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。
（四）2024年市级预算安排意见
1.一般公共预算。市级一般公共预算收入安排16.33亿元，比上年减少11.6%，主要是一次性非税收入预计减少；市级一般公共预算收入加税收返还和转移支付补助、县（市、区）上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等319.26亿元，总收入335.59亿元。市级一般公共预算总支出相应安排335.59亿元，其中：（1）市级支出91.02亿元，占总支出的27.1%。（2）市对县（市、区）税收返还和转移支付172.54亿元，占总支出的51.4%，具体包括：税收返还7.65亿元，一般性转移支付138.2亿元，专项转移支付26.68亿元。（3）上解支出、结转下年等72.04亿元，占总支出的21.5%。
2.政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排44.75亿元，减少47.3%，主要是土地出让收入预计减少；市级当年收入加新增专项债券收入、上级补助、县（市、区）上解收入及上年结转收入等115.58亿元，总收入160.33亿元。市级政府性基金预算总支出相应安排160.33亿元，其中：（1）市级支出25.72亿元，占总支出的16%。（2）转移性支出134.61亿元，占总支出的84%，主要包括：市对在市级入库的滨城区、经济技术开发区、高新技术产业开发区土地出让收入补助等支出30亿元；新增专项债券转贷县（市、区）支出92亿元；上解支出、调出资金及结转下年等12.61亿元。
3.国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排1.23亿元，其中：利润收入5731万元，比上年增长3.5%；股利股息收入5275万元，比上年增长14.7%；其他国有资本经营收入1251万元；加上上年结转等6950万元，总收入1.92亿元。市级国有资本经营预算总支出相应安排1.92亿元，其中：当年支出安排6165万元，调出资金等1.3亿元。
4.社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入安排84.17亿元，增长6.4%,其中：保险费收入59.54亿元，增长7.6%；财政补贴收入23.38亿元，增长10.6%。市级社会保险基金预算支出安排77.66亿元，增长7.2%，其中：社会保险待遇支出75.71亿元，增长4.7%。年末滚存结余72.92亿元。
按照以收定支、收支平衡的原则，2024年市级全口径预算总支出安排575.5亿元。具体包括：市级部门正常运转支出安排37.02亿元；转贷县（市、区）专项债券92亿元；市级国有资本经营预算支出6165万元；市级社会保险基金支出77.66亿元；市级项目支出、上解省支出、对县（市、区）体制性返还、补充预算稳定调节基金等支出368.2亿元，其中：重点项目支出77.06亿元（不含新增专项债券支出）。重点项目支出主要包括：
1.安排科技创新和高质量发展资金9.99亿元，比2023年增加2.72亿元。一是安排2.45亿元，用于科技专项和人才专项，提升科创品质，支持招才引智。二是安排7.14亿元，落实高质量发展政策，推动产业引导谋划，支持基金招商，壮大地方财源。三是安排4000万元，美化环境品质，支持黄河流域生态保护。
2．安排乡村振兴资金5.89亿元，比2023年增加2653万元。一是安排1.95亿元，保持衔接乡村振兴资金投入总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是安排1.9亿元，保障村级组织运转，改善农村生产生活条件。三是安排2.04亿元，推动农林水事业健康发展，促进乡村振兴战略有效推进。
3．安排教育发展资金7.02亿元，比2023年增加9559万元。一是安排1.82亿元，用于支持学前教育和中小学发展，确保义务教育投入，均衡教育资源布局。二是安排3.02亿元，推进职业教育高质量发展。三是安排2.18亿元，优化教育环境，落实高校共建协议，支持名师岗位奖励，办好人民满意教育。
4.安排社会保障资金8.83亿元，比2023年增加1.28亿元。一是安排5.51亿元，落实养老医疗保险补助，支持困难救助政策，提升社会保障能力。二是安排3.32亿元，支持就业安居等社保支出，织密民生防护网，保障群众安居乐业。
5.安排社会事业方面资金3.28亿元，比2023年减少2746万元（主要是应对疫情项目支出减少）。一是安排1.51亿元，促进宣传文化和体育事业发展，支持“书香滨州”建设，提升城市文化品质。二是安排1.77亿元，加强基本公共卫生服务，增强医疗救治能力，支持“心安城市”建设，谋划百姓心安福祉，健全社会心理服务体系。
6.安排公共安全资金6.94亿元，比2023年减少2.11亿元（主要是一次性建设项目支出减少）。一是安排1.71亿元，保障纪检监察和巡察办案支出需要，增强消防和应急救援能力，继续推进廉政教育中心项目建设。二是安排5.23亿元，保障公检法司支出需求，巩固平安滨州建设。
7.安排基本建设和城建资金20.72亿元，比2023年减少1.89亿元。一是安排5.48亿元，保障环卫园林、供水供暖等市政事业运行，提升城市生活品质。
（下转第六版）